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A股“永别”3000点!这一回,我挺李大霄!

2020/1/5 20:11:40发布163次查看
在周末的一片怀疑声中,今天大盘走出了个虎虎生风、走出了个一日千里、走出了个恍如隔世,真是痛快!
券商一响,黄金万两。周末新证券法首提全面实行注册制,今天券商龙头中信证券成交154亿封死涨停,并带动权重股集体反扑,保险、白酒、水泥、民航、钢铁等板块纷纷大涨。
券商作为a股的“亲儿子”,不管是经纪业务、投行业务还是其他业务,收入几乎都直接和市场相关。当指数上涨时,引发交易活跃,各项投资、融资活动开始升温,从而提升券商业绩,引起券商股上涨。进一步,券商的上涨本身也会推升指数,刺激交易活跃,继续增厚券商业绩,引起券商股上涨……就是在这种正向循环中,券商股完成了价值的自我实现。
因为券商的这一特性,使之成为β系数最高的板块,在行情上升期的表现,相比指数具有更高的弹性。我还是那个观点,券商适合定投etf(512880),或者关注中信证券、华泰证券这种龙头券商,像南京证券、方正证券这种走势,看着是热闹,其实钱不好赚。
……
今天白酒板块同样出现大爆发,古井贡酒涨停创下新高,贵州茅台、五粮液、泸州老窖等不同程度大涨。
很多人都对白酒股有偏见,理由是“喝酒不能救中国”,这种其实论调莫名其妙,好像不买白酒股就跟自己多有骨气似的。其实我们稍微对白酒的商业模式做一下分析,就会发现这种业绩增长几乎是永续的。
首先,中国自古以来就有喝酒的传统,白酒从元代诞生,到今天喝了几百年,开心的时候,喝酒庆祝一下,不开心的时候,喝酒解闷一下,送礼拜年什么的,白酒也几乎是必备品。比如我爸,平时也不喝酒,但是别人送的酒都要偷偷查一下价格,然后放柜子里存着。之前有人担心年轻人不爱喝酒,不健康,但是人总会变老,最有味道的还是白酒。
另外,白酒这个行业有着极为优秀的现金流,高端白酒都是先交钱、后给货,业务模式简单,固定资产少,也不存在研发投入什么的,财报干干净净,没有业绩地雷(其余地雷另说)。现金流好意味着分红稳定,外资、机构都喜欢这个,这些资金是推升股价上涨的重要力量。
再者,白酒行业具有极高的毛利率、净利润和roe,玉米、高粱、大麦这些东西都不值钱,但是酿造之后就能卖几百几千块钱一瓶的水黄金了。而且白酒是快消品,喝完就得买。高端白酒不仅具有消费属性,还具有金融属性,进一步提升估值。
另外,护城河宽阔。白酒虽然是完全竞争行业,但是不少白酒品牌都有自己的护城河。第一种护城河是地域,很多地方白酒销售额大部分都在省内,其他白酒品牌很难渗入。第二种是口味,白酒分为酱香型、浓香型、清香型、芝麻香型等等,喝惯了一种口味就很难接受其他口味,用户群体稳定。第三个是品牌,这个很好理解,提到白酒,谁不知道贵州茅台?
另外,白酒没有存货减值的问题。其他行业的存货那么降价,要么减值,但是白酒的存货可以作为老酒储存,或者拿到来年再卖,年份酒不仅不会贬值,还会增值,妥妥的硬通货。
综上所述,白酒行业从各个角度考虑,都符合“好生意”的定义。白酒板块之所以能一涨涨几十年,靠的是顶级的商业模式,外资喜欢买白酒,也是出于基本面的考量。随着白酒板块行业集中度的提高,在可预见的未来,贵州茅台、五粮液这些高端白酒企业的高增速依然是有保障的。
涉及到具体个股的话,之前给大家算过五粮液的合理价格是123.5元,后来最低到过127元,其实也差不多了,像五粮液这样的顶级白马股,很难有太舒服的进场位置,如果连3%的估值溢价都不敢给的话,那就太保守了。
……
继续说行情。
今天大盘开盘小跳了一下,之后直接就干了上去,收盘3040点,近半年新高。收盘后我第一时间点开李大霄的微博。
虽然大校说的永别3000点有点玄乎,但是我觉得3000点逐渐从大盘的压力位变成支撑位,几乎是板上钉钉的事情。虽然散户一直诟病a股不跟着国民经济一起涨,但其实从长线看,a股的底部确实是不断抬高的。
即将进入新的一年,大家对于a股的未来也要看得更远一些,不能一到3000点就想着卖股票,不然极容易踏空。
板块方面,今天主力部队都在权重股了,中信证券、华泰证券、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、中国太保、宁德时代等托起了指数,资金对于权重股的偏爱在今天的盘面提现得非常明显,市值越大,涨得越好。
题材股表现普遍不理想,威唐工业、南宁百货、南大光电、美联新材这些高位票,大部分开盘就被核按钮,估计是周末的全面注册制打击到资金炒作热情,不然不至于集合竞价就抢跑。
虽然我一再劝告大家少追热点、少炒题材,但是大部分朋友还是改不掉这个臭毛病。今天留言区和大家好好讨论一下这个问题,有想法的欢迎留言。
……
操作方面,今天4.50加仓京东方a。京东方a周末出了个利空,说是2015年昊华能源收购了京东方能源30%股权,以为京东方能源有9.6亿吨煤炭,而且也按照9.6亿吨的量纳入财务报表了,最近突然发现只有4.5亿吨是京东方能源的。其实整件事情和上市公司京东方a没关系,今天的下跌更多是情绪面的反应,没什么大不了的。
中国平安、宁德时代、中炬高新今天都涨了,不多说。
对于接下来的行情,大盘放量、券商暴走、短期无忧、继续看好。炒股大部分的功课都是等待,比如现在的我,拿的股票估值也不高,涨跌都不怕,就等着赚钱了。
【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】 

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